Что такое маржинальная торговля простыми словами?

Возникла маржинальная торговля как необходимость, выгодная всем участникам торговли. Частные трейдеры получили выход на рынок с огромной ликвидностью, отойдя от системы B-book, а брокеры изобрели для себя еще один способ дополнительного заработка. Углубимся во взаимодействие двух сторон.

Маржинальная торговля. Определение

Разберемся, почему процесс получил такое название:

  • Маржинальная торговля означает работу с кредитными деньгами.
  • Заём предоставляет брокер.
  • От участника торгов требуется залог – маржа. Это несгораемая сумма средств на счете, которая «замораживается» на время пользования одолженной суммой денег.
  • Так называемый «кредит» не переходит в собственность трейдера. Он направляется на конкретную цель: покупку актива.
  • Самый распространенный размер кредитного плеча на Форекс – от 1:100 до 1:500. Чем больше плечо, тем меньше процентное соотношение маржи. Для рынка акций граничное значение – 1:50.

Потерять средства брокера нельзя в тех случаях, когда предусматривается маржин колл (предупреждение о внесении дополнительного обеспечения) и стоп аут (если нужная сумма не внесена – брокер принудительно закрывает открытые ордера клиента, начиная с самого убыточного). Тогда на счете остается залоговая маржа и результат по закрытым финансовым операциям, этим отличительна маржинальная торговля. Он может быть положительным, и начисляться на счет, либо отрицательным – и отниматься от общей суммы.

Но есть брокеры, где подобные ограничения отсутствуют. Клиент получает полную свободу действий, взамен принимая на себя огромные риски. В случае хода рынка против открытых позиций, он может рассчитывать на скорый разворот, и пережидать просадку капитала, либо самостоятельно закроет убыточные позиции в то время, в которое посчитает нужным. Однако в данном случае человеческий фактор только мешает успешной реализации любой выбранной торговой стратегии с высокой эффективностью. Нежелание мириться с убытками может вогнать человека в еще большие долги из-за постоянного переноса стоп-лосса. И выплатить их придется в любом случае, потому что брокер знает о вас всё. Посредник готов на любые законные меры, чтобы вернуть свои потерянные деньги.

Выгода для трейдера и брокера

Для чего трейдеру одалживать средства на покупку актива? Тем более если учесть, что для торговца это услуга платная и весьма недешевая. Ответ прост: чтобы можно было сейчас выставить на продажу определенную валютную пару и, в расчете на будущее понижение стоимости, спустя некоторое время откупить актив обратно для возврата долга брокеру. Трейдер получит заработок на разнице цен продажи и покупки, за исключением спреда и комиссионных посредника. При переносе позиции через сутки еще добавится своп.

маржинальная торговля и кредитное плечо

Разобравшись, что такое маржинальная торговля, неужели нельзя обойтись без кредитных денег, спросите вы. Можно. Если вы располагаете капиталом от 100 тыс. долларов и выше. Именно таким является порог входа на международный валютный рынок. Для рынка акций условия изменяются в зависимости от того, сколько акций входит в один лот, и по какой цене предлагается каждая бумага. Кредитное плечо позволяет при минимуме собственных денег – получать прибыль с гораздо большего оборота, если рынок идет в нужную сторону. В противном случае, так же быстро формируется убыток. Брокер строго следит за ходом событий. Его задача – не допустить ситуации, когда будут потеряны одолженные средства.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *